缩减QE威胁压顶 标普道指创四周最大跌幅 美元一年最大涨幅 美债收益率跃升

美联储暗示,加息会比联储此前预期来得早。缩减QE的阴影再次笼罩,美股下挫,美元和美债收益率跳涨。美联储公布货币政策决议前,三大美国股指震荡下行,标普和道指盘初即转跌,金融板块领跌,纳指得到苹果等部分龙头科技股支持,但随着多数科技股转跌,午盘也转跌。美联储会后公布,保持近零利率和QE购债规模不变,但多数官员都预期2023年将加息,且截至2023年末可能至少加息两次,而今年3月60%以上

  美联储暗示,加息会比联储此前预期来得早。缩减QE的阴影再次笼罩,美股下挫,美元和美债收益率跳涨。

  美联储公布货币政策决议前,三大美国股指震荡下行,标普和道指盘初即转跌,金融板块领跌,纳指得到苹果等部分龙头科技股支持,但随着多数科技股转跌,午盘也转跌。美联储会后公布,保持近零利率和QE购债规模不变,但多数官员都预期2023年将加息,且截至2023年末可能至少加息两次,而今年3月60%以上的官员还都预计2023年不会加息。此后美股跌幅迅速扩大,美元和美债收益率跃升。

  美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上承认,本次会议讨论了缩减QE,但并未透露缩减的具体时间,而是说本次会议未讨论特定年份是否合适加息,不考虑太遥远的加息问题。此后美股跌幅有所收窄,纳指一度转涨。

  美元和美债收益率迅速上行的压力下,黄金和白银期货盘后均转跌,以太坊为首的加密货币跌幅扩大,比特币跌破3.9万美元。其他商品中,上周美国EIA原油库存环比减少逾730万桶,单周降幅几乎是市场预期的三倍,连续四周下降,原油期货继续收创逾两年新高,但盘后转跌。周二遭遇八个月来最大跌幅的伦铜虽然有所反弹,但涨幅有限,未能收复1万美元,周二和伦铜同样大跌4%的伦镍继续下挫。据期货日报,消息人士称,有关端午节后国资委将开始严查国企海外期货头寸的传言不完全对,但一些消息并非空穴来风:近期国资委要求国企严格管理金融衍生业务,管控风险,严守套保原则。

  在欧洲,美联储会议结束前就收盘的泛欧股指得到周二逆市领跌的旅游股反弹支持,连续九日创新高。因西班牙反垄断监管机构启动银行业调查,银行板块逆市领跌,拖累西班牙股指和软件巨头SAP下跌连累到德国股指均收跌,德股跌落纪录高位。

  道指四周来首次收跌逾200点 必需消费品和公用事业板块领跌标普 特斯拉逆市收涨重上600美元

  三大美国股指集体高开,但标普500指数和道琼斯工业平均指数盘初即迅速转跌,早盘尾声时跌幅明显扩大。美联储公布决议前,午盘标普刷新日低时跌超0.2%,道指一度跌超110点。纳斯达克综合指数早盘刷新日高时涨0.4%,午盘之初转跌。

  美联储决议公布后,三大指数集体刷新日低,道指一度跌超380点,标普跌幅曾达1%,纳指一度跌1.2%。鲍威尔发布会期间,纳指曾短线转涨,道指跌幅一度收窄到160点以内,标普抹平多数跌幅。

  最终,三大指数连续两日集体收跌。道指连跌三日,收跌265.66点,跌幅0.77%,报34033.67点,5月18日以来首次收盘跌幅超过200点,创5月19日以来收盘新低。标普收跌0.54%,报4223.70点,创5月18日以来最大收盘跌幅,并创6月9日上周三以来新低。纳指收跌0.24%,报14039.68点,为最近四日最低收盘水平。

  价值股为主的小盘股指罗素2000仅在早盘尾声时曾短线转涨,午盘美联储会后一度跌1%,最终收跌0.23%。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.34%。

  缩减QE威胁压顶 标普道指创四周最大跌幅 美元一年最大涨幅 美债收益率跃升

  道指成分股中,陶氏化学、沃尔玛跌超2%,3M、波音、WBA、霍尼韦尔、英特尔、可口可乐、家得宝等跌超1%,但默克涨超1%。标普500的11大板块周三全线下跌,跌逾1.5%的必需消费品和跌近1.5%的公用事业领跌,材料也跌逾1%,工业跌近1%,跌幅垫底的是跌逾0.1%的金融。

  龙头科技股涨跌互见。特斯拉盘中不止一次转跌,但最终收涨逾0.9%,重上600美元,本周二最近四日里首度跌破600美元。FAANMG六大科技股中,收涨0.95%的亚马逊表现最好,苹果早盘曾涨近1%,但午盘曾转跌,收涨近0.4%,尾盘转涨的奈飞收涨0.1%;Facebook总体低开低走,收跌近1.7%,盘中不止一次转跌的谷歌母公司Alphabet收跌逾0.5%,午盘转跌的微软收跌近0.4%。

  伴随着黄金跌破1830美元关口,黄金股集体下跌,金矿股ETF跌超2%。银行业ETF涨超1%,在美股各行业ETF中领涨,伴随着美债下跌,公用事业ETF则领跌,跌1.4%。

  欧洲方面,泛欧股指欧洲斯托克600指数连涨九日并九日均收创历史新高,刷新周二所创的史上最长收创新高日。各板块中,周二跌超2%领跌的旅游与休闲涨近1.3%领跑,跌超0.8%的银行跌幅居首。西班牙银行股Banco Sabadell和Caixabank均跌超3%,桑坦德跌2%。在主要欧洲国家中,德股和西股周三唯二收跌。

  缩减QE威胁压顶 标普道指创四周最大跌幅 美元一年最大涨幅 美债收益率跃升美元指数一个月来首次升破91 创一年最大涨幅 比特币跌破4万美元一度跌超5% 以太坊盘中跌7%

  追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)欧股早盘曾跌破90.45刷新日低,日内跌0.1%,美股盘前和早盘均曾转涨,美联储决议公布前曾再度转涨,但涨跌幅极小。美联储决议公布后,美元指数跃升,美股午盘一度涨破91.28,5月上旬以来首次升破91.00,日内涨幅超过0.8%。

  到周三美股收盘时,美元指数处于91.20上方,日内涨近0.8%;彭博美元现货指数涨0.8%,创约一年来最大涨幅。盘后,美元指数涨幅进一步扩大到0.95%。

  缩减QE威胁压顶 标普道指创四周最大跌幅 美元一年最大涨幅 美债收益率跃升

  比特币(BTC)在欧股盘中跌破4万美元,此后持续下行,美股午盘随着美元指数飙升,一度跌破3.84万美元,刷新本周内盘中低位,较欧股盘前的日内高位跌超2000美元,百分比跌幅超过5%,美股收盘时处于3.86万美元下方,最近24小时跌超2%。

  市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在美股午盘跌破2400美元,最低跌穿2380美元,也创本周三日内盘中新低,较亚市早盘的日内高位跌7%左右,美股收盘时略高于2410美元,24小时跌4%。

  CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三全线下跌,到美股收盘,ETH最近24小时跌幅居首,市值第四大加密货币币安币(BNB)和第11大加密货币比特币现金(BCH)24小时跌超3%,第11大、第七大、第五大和第六大加密货币莱特币(LTC)、瑞波币(XRP)、Cardano(ADA)和狗狗币(DOGE)均跌超2%。

  缩减QE威胁压顶 标普道指创四周最大跌幅 美元一年最大涨幅 美债收益率跃升10年期美债收益率创三个月最大升幅 2年期收益率创一年新高

  美国10年期基准国债收益率在欧股早盘降至1.49%下方,盘中一度逼近1.48%刷新日低,和上周五跌破1.43%所创的3月初以来盘中低谷仍有距离,日内降约1个基点,美股早盘曾重上1.49%,美联储决议公布前,午盘基本接近1.49%但低于1.49%水平。

  美联储决议公布后,在1.49%左右的10年期美债收益率跳升,一度上测1.59%,创6月4日以来盘中新高,日内升幅超过9个基点,到美股收盘时将近1.58%,日内升逾8个基点,创3月12日以来最大升幅。

  缩减QE威胁压顶 标普道指创四周最大跌幅 美元一年最大涨幅 美债收益率跃升

  2年期美债收益率自去年6月以来首度升破0.2%。

  缩减QE威胁压顶 标普道指创四周最大跌幅 美元一年最大涨幅 美债收益率跃升

  30年和5年期美债息差盘中一度增扩到129.5个基点以上,5年和30年期美债的收益率曲线降至今年内最低谷。

  缩减QE威胁压顶 标普道指创四周最大跌幅 美元一年最大涨幅 美债收益率跃升

  欧洲国债周三价格大多反弹,结束两日连跌,希腊国债收益率连升两日。英国10年期基准国债收益率日内下降1.9个基点至0.739%;同期德国国债收益率降1.8个基点至-0.25%。

  伦铜走出逾七周低谷 三日未能收复1万美元 黄金期货收盘走出一个月低谷 盘后跳水一度跌3%

  伦敦基础金属期货周三涨跌各异。伦铜结束两日连跌,走出周二所创的逾七周来低谷,收涨1%,报9667美元/吨,部分抹平周二跌4%所创的八个月最大跌幅,但涨幅有限,连续三日收于1万美元下方。周二和伦铜均大跌4%的伦镍继续下跌,再创三周新低。伦铝、伦锌和伦铅反弹,伦锌和伦铅逼近三个月高位。伦锡连跌两日,报31215美元/吨,仍守住3.1万美元关口。

  美联储决议公布前,纽约黄金期货截至收盘已结束三日连跌。COMEX 8月黄金期货收涨0.3%,报1861.40美元/盎司,走出了周二所创的5月14日以来主力合约收盘低谷。

  但收盘后,期金在美联储决议公布后跳水,迅速止涨回跌,一度跌破1810美元,盘后跌幅曾达3%。

  缩减QE威胁压顶 标普道指创四周最大跌幅 美元一年最大涨幅 美债收益率跃升

  纽约期银到收盘时扭转两日连跌,COMEX 7月白银期货收涨0.4%,报27.81美元/盎司,脱离周二所创的6月3日以来低谷。但盘后期银也转跌,一度逼近27美元关口,盘后跌幅接近3%。

  美油两日连创逾两年半新高 布油五日连创两年新高 盘后转跌

  国际原油期货继续收涨,但盘后转跌。

  美国WTI 7月原油期货收涨0.03美元,涨幅0.04%,报72.15美元/桶,连续两日创2018年10月10日以来主力合约收盘新高,截至上周五美油连续两日创2018年10月16日以来新高。

  布伦特8月原油期货收涨0.40美元,涨幅0.54%,报74.39美元/桶,创2019年4月24日以来主力合约收盘新高,周二收创2019年4月25日以来新高,截至周一连续两日创2019年4月30日以来新高,上周四均创2019年5月16日以来新高。

  盘后美油跌破72美元,跌幅一度达0.7%,布油跌破74美元,盘后跌幅一度接近0.7%。

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